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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 603.00 | 223 094.00 | 13 509.00 | 236 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 561.00 | 48 341.00 | 12 220.00 | 60 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 164.00 | 271 435.00 | 25 729.00 | 297 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BZ Autres créances | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
CF Disponibilités | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 237.00 | | 149 237.00 | 149 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 401.00 | 271 435.00 | 174 966.00 | 446 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 553.00 | -140 899.00 | | -209 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 812.00 | -68 655.00 | | -175 812.00 |
DL TOTAL (I) | -314 265.00 | -138 453.00 | | -314 265.00 |
DP Provisions pour risques | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 68 533.00 | 3 509.00 | | 68 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 372.00 | 266 166.00 | | 390 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 362 524.00 | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 526.00 | 34 558.00 | | 21 526.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 698.00 | 870 789.00 | | 420 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 966.00 | 735 845.00 | | 174 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 698.00 | 668 248.00 | | 420 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 780.00 | | 328 780.00 | 328 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 780.00 | | 328 780.00 | 328 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 986.00 | 364 989.00 | | 332 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 797.00 | 433 643.00 | | 508 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 812.00 | -68 655.00 | | -175 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 164.00 | | | 297 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 164.00 | | | 297 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 312.00 | 10 123.00 | | 261 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 312.00 | 10 123.00 | | 261 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 509.00 | 68 533.00 | 3 509.00 | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | 68 533.00 | 3 509.00 | 3 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 533.00 | 3 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UX Autres créances clients | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
VI Groupe et associés | 390 372.00 | 390 372.00 | | 390 372.00 |
VP Divers | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 698.00 | 420 698.00 | | 420 698.00 |