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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 883.00 | 234 197.00 | 5 686.00 | 239 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 561.00 | 54 135.00 | 6 426.00 | 60 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 444.00 | 288 331.00 | 12 112.00 | 300 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
BZ Autres créances | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 242 600.00 | | 242 600.00 | 242 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 165.00 | | 303 165.00 | 303 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 608.00 | 288 331.00 | 315 277.00 | 603 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 015.00 | -385 365.00 | | -360 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 517.00 | 25 350.00 | | 16 517.00 |
DL TOTAL (I) | -272 398.00 | -288 915.00 | | -272 398.00 |
DP Provisions pour risques | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 316.00 | 455 527.00 | | 462 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 466.00 | 14 466.00 | | 41 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 724.00 | 45 659.00 | | 8 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 142.00 | 515 652.00 | | 519 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 277.00 | 295 270.00 | | 315 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 142.00 | 515 652.00 | | 519 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 481.00 | | 446 481.00 | 446 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 481.00 | | 446 481.00 | 446 481.00 |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 483.00 | 489 396.00 | | 447 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 966.00 | 464 045.00 | | 430 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 517.00 | 25 350.00 | | 16 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 444.00 | | | 300 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 444.00 | | | 300 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 955.00 | 8 377.00 | | 279 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 955.00 | 8 377.00 | | 279 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UX Autres créances clients | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VI Groupe et associés | 462 316.00 | 462 316.00 | | 462 316.00 |
VP Divers | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 506.00 | 512 506.00 | | 512 506.00 |