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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 883.00 | 228 614.00 | 11 269.00 | 239 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 561.00 | 51 341.00 | 9 220.00 | 60 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 444.00 | 279 955.00 | 20 489.00 | 300 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 955.00 | | 67 955.00 | 67 955.00 |
BZ Autres créances | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CF Disponibilités | 174 470.00 | | 174 470.00 | 174 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 781.00 | | 274 781.00 | 274 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 224.00 | 279 955.00 | 295 270.00 | 575 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 365.00 | -209 553.00 | | -385 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 350.00 | -175 812.00 | | 25 350.00 |
DL TOTAL (I) | -288 915.00 | -314 265.00 | | -288 915.00 |
DP Provisions pour risques | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 527.00 | 390 372.00 | | 455 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 8 800.00 | | 14 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 659.00 | 21 526.00 | | 45 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 652.00 | 420 698.00 | | 515 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 270.00 | 174 966.00 | | 295 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 652.00 | 420 698.00 | | 515 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 375.00 | | 489 375.00 | 489 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 375.00 | | 489 375.00 | 489 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 396.00 | 332 986.00 | | 489 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 045.00 | 508 797.00 | | 464 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 350.00 | -175 812.00 | | 25 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 164.00 | | 3 280.00 | 297 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 164.00 | | 3 280.00 | 297 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 435.00 | 8 520.00 | | 271 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 435.00 | 8 520.00 | | 271 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
UX Autres créances clients | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VI Groupe et associés | 455 527.00 | 455 527.00 | | 455 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 310.00 | 100 310.00 | | 100 310.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 652.00 | 515 652.00 | | 515 652.00 |