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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 7 956.00 | 1 227.00 | 6 729.00 | 7 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 792.00 | 15 039.00 | 7 753.00 | 22 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 931.00 | 79 334.00 | 13 597.00 | 92 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 735.00 | 95 600.00 | 47 135.00 | 142 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 958.00 | 28 296.00 | 130 662.00 | 158 958.00 |
BZ Autres créances | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 218 676.00 | | 218 676.00 | 218 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 558.00 | 28 296.00 | 385 262.00 | 413 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 294.00 | 123 897.00 | 432 397.00 | 556 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 162 042.00 | 182 574.00 | | 162 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 123.00 | -20 532.00 | | 40 123.00 |
DL TOTAL (I) | 339 048.00 | 298 925.00 | | 339 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 18 457.00 | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 710.00 | 74 331.00 | | 62 710.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | 6 903.00 | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 349.00 | 104 454.00 | | 93 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 397.00 | 403 380.00 | | 432 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 349.00 | 104 454.00 | | 93 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 886.00 | 184 886.00 | | 184 886.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |