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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 7 956.00 | 2 818.00 | 5 138.00 | 7 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 999.00 | 19 127.00 | 7 871.00 | 26 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 389.00 | 80 534.00 | 56 856.00 | 137 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 400.00 | 102 480.00 | 108 921.00 | 211 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 876.00 | 8 262.00 | 136 614.00 | 144 876.00 |
BZ Autres créances | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 214 510.00 | | 214 510.00 | 214 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 771.00 | 8 262.00 | 389 510.00 | 397 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 172.00 | 110 741.00 | 498 430.00 | 609 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 223 367.00 | 202 165.00 | | 223 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 516.00 | 21 203.00 | | 35 516.00 |
DL TOTAL (I) | 395 766.00 | 360 250.00 | | 395 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 492.00 | 10 486.00 | | 5 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 36 544.00 | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 312.00 | 56 667.00 | | 39 312.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 4 104.00 | | 3 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 664.00 | 107 800.00 | | 102 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 430.00 | 468 050.00 | | 498 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 172.00 | 97 314.00 | | 97 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UX Autres créances clients | 141 376.00 | 141 376.00 | | 141 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 265.00 | 173 265.00 | | 173 265.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |