| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 7 956.00 | 5 205.00 | 2 751.00 | 7 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 040.00 | 27 253.00 | 5 787.00 | 33 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 585.00 | 106 037.00 | 58 548.00 | 164 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 945.00 | 138 495.00 | 86 450.00 | 224 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 956.00 | 2 917.00 | 151 039.00 | 153 956.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 172 538.00 | | 172 538.00 | 172 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 571.00 | 2 917.00 | 434 655.00 | 437 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 517.00 | 141 412.00 | 521 105.00 | 662 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 244 062.00 | 219 816.00 | | 244 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 053.00 | 24 247.00 | | 37 053.00 |
DL TOTAL (I) | 417 998.00 | 380 946.00 | | 417 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 003.00 | 17 470.00 | | 11 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 875.00 | 38 729.00 | | 26 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 556.00 | 47 001.00 | | 61 556.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | 1 494.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 106.00 | 124 695.00 | | 103 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 105.00 | 505 640.00 | | 521 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 106.00 | 113 694.00 | | 103 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 625.00 | | 19 854.00 | 223 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 534.00 | 224 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 534.00 | 205 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 261.00 | | 19 854.00 | 204 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 645.00 | 28 384.00 | 18 534.00 | 128 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 645.00 | 28 384.00 | 18 534.00 | 128 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 262.00 | | 5 345.00 | 8 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 262.00 | | 5 345.00 | 8 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 262.00 | | 5 345.00 | 8 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 150 456.00 | 150 456.00 | | 150 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 326.00 | 165 326.00 | | 165 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |