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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 165.00 | 7 476.00 | 689.00 | 8 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 123.00 | 7 476.00 | 4 647.00 | 12 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 389.00 | 2 400.00 | 150 989.00 | 153 389.00 |
BZ Autres créances | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CF Disponibilités | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 430.00 | 2 400.00 | 198 030.00 | 200 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 553.00 | 9 876.00 | 202 677.00 | 212 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 821.00 | 32 631.00 | | 44 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 452.00 | 12 190.00 | | -15 452.00 |
DL TOTAL (I) | 31 569.00 | 47 021.00 | | 31 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | 11 000.00 | | 8 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 18 755.00 | | 16 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 117.00 | 38 591.00 | | 29 117.00 |
EA Autres dettes | 22 510.00 | 24 804.00 | | 22 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 514.00 | 98 937.00 | | 94 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 108.00 | 192 160.00 | | 171 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 677.00 | 239 181.00 | | 202 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 108.00 | 192 160.00 | | 171 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 510.00 | | 361 510.00 | 361 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 510.00 | | 361 510.00 | 361 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 794.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 545.00 | 359 248.00 | | 361 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 997.00 | 347 058.00 | | 376 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 452.00 | 12 190.00 | | -15 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 213.00 | | 910.00 | 11 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 255.00 | | 910.00 | 7 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 838.00 | 638.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | 638.00 | | 6 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
VW T.V.A. | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 108.00 | 171 108.00 | | 171 108.00 |