| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 399.00 | 80.00 | 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 286.00 | 5 935.00 | 2 350.00 | 8 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 423.00 | 8 035.00 | 6 389.00 | 14 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 728.00 | 8 200.00 | 193 528.00 | 201 728.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 066.00 | 8 200.00 | 224 866.00 | 233 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 489.00 | 16 235.00 | 231 254.00 | 247 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 176.00 | 35 824.00 | | 35 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 776.00 | -647.00 | | 27 776.00 |
DL TOTAL (I) | 65 152.00 | 37 376.00 | | 65 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 159.00 | 22 550.00 | | 24 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 954.00 | 55 426.00 | | 42 954.00 |
EA Autres dettes | 17 948.00 | 25 336.00 | | 17 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 961.00 | 85 021.00 | | 80 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 102.00 | 188 414.00 | | 166 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 254.00 | 225 791.00 | | 231 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 722.00 | | 400 722.00 | 400 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 722.00 | | 400 722.00 | 400 722.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 966.00 | 396 579.00 | | 400 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 191.00 | 397 226.00 | | 373 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 776.00 | -647.00 | | 27 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 944.00 | | 479.00 | 13 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 479.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 557.00 | 2 478.00 | | 5 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 900.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 1 578.00 | | 4 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 191 888.00 | 191 888.00 | | 191 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 260.00 | 217 260.00 | | 217 260.00 |
VW T.V.A. | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 102.00 | 166 102.00 | | 166 102.00 |