| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 199.00 | 501.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 286.00 | 4 357.00 | 3 929.00 | 8 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 944.00 | 5 557.00 | 8 388.00 | 13 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 561.00 | 8 200.00 | 184 361.00 | 192 561.00 |
BZ Autres créances | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CF Disponibilités | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 603.00 | 8 200.00 | 217 403.00 | 225 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 547.00 | 13 757.00 | 225 791.00 | 239 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 824.00 | 29 369.00 | | 35 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647.00 | 26 455.00 | | -647.00 |
DL TOTAL (I) | 37 376.00 | 58 024.00 | | 37 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 78.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 31 832.00 | | 22 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 426.00 | 37 714.00 | | 55 426.00 |
EA Autres dettes | 25 336.00 | 28 009.00 | | 25 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 021.00 | 88 931.00 | | 85 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 414.00 | 186 564.00 | | 188 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 791.00 | 244 588.00 | | 225 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 414.00 | 186 564.00 | | 188 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 574.00 | | 396 574.00 | 396 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 574.00 | | 396 574.00 | 396 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 303.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 579.00 | 407 649.00 | | 396 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 226.00 | 381 194.00 | | 397 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647.00 | 26 455.00 | | -647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 823.00 | | 4 649.00 | 13 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528.00 | 13 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 528.00 | 8 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 165.00 | | 4 649.00 | 8 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170.00 | 1 915.00 | 4 528.00 | 8 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 850.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | 1 065.00 | 4 528.00 | 7 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VP Divers | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 038.00 | 210 038.00 | | 210 038.00 |
VW T.V.A. | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 414.00 | 188 414.00 | | 188 414.00 |