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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AP Constructions | 183 761.00 | 75 310.00 | 108 450.00 | 183 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 032.00 | 198 172.00 | 214 860.00 | 413 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 811.00 | 38 989.00 | 30 822.00 | 69 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 052.00 | 316 509.00 | 358 543.00 | 675 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
BN En cours de production de biens | 130 614.00 | | 130 614.00 | 130 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
BZ Autres créances | 1 556 172.00 | | 1 556 172.00 | 1 556 172.00 |
CF Disponibilités | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 023.00 | | 1 849 023.00 | 1 849 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 076.00 | 316 509.00 | 2 207 566.00 | 2 524 076.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | -348 528.00 | -627 912.00 | | -348 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 452.00 | 279 384.00 | | 364 452.00 |
DL TOTAL (I) | 62 674.00 | -301 778.00 | | 62 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 540.00 | 118 948.00 | | 153 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 1 006.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 218.00 | 241 589.00 | | 590 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 058.00 | 273 577.00 | | 374 058.00 |
EA Autres dettes | 1 027 036.00 | 612 853.00 | | 1 027 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 892.00 | 1 247 974.00 | | 2 144 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 566.00 | 946 196.00 | | 2 207 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 951.00 | 1 165 921.00 | | 2 072 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 657 334.00 | 50 259.00 | 2 707 593.00 | 2 657 334.00 |
FG Production vendue services | 914 979.00 | 1 300.00 | 916 279.00 | 914 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 313.00 | 51 559.00 | 3 623 872.00 | 3 572 313.00 |
FM Production stockée | | | -26 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 509.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 058.00 | 7 632.00 | | 377 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 2 402.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 2 402.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | 374.00 | | 3 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | 2 979.00 | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687.00 | -577.00 | | -2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -40 928.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 249.00 | 3 070 881.00 | | 4 005 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 797.00 | 2 791 497.00 | | 3 640 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 452.00 | 279 384.00 | | 364 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 623.00 | | 98 429.00 | 576 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 374.00 | | 97 229.00 | 569 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | 1 200.00 | 3 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 001.00 | 75 509.00 | | 241 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 962.00 | 75 509.00 | | 236 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 218.00 | 590 218.00 | | 590 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 036.00 | 1 027 036.00 | | 1 027 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
VC Groupe et associés | 197 057.00 | | | 197 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 620.00 | 45 679.00 | 71 941.00 | 117 620.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 113.00 | | | 1 315 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 346.00 | 1 663 126.00 | 4 220.00 | 1 667 346.00 |
VW T.V.A. | 205 858.00 | 205 858.00 | | 205 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 892.00 | 2 072 951.00 | 71 941.00 | 2 144 892.00 |