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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 262 842.00 | 98 059.00 | 164 783.00 | 262 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 887.00 | 176 449.00 | 188 437.00 | 364 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 247.00 | 44 472.00 | 20 775.00 | 65 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 539.00 | 319 133.00 | 378 406.00 | 697 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
BN En cours de production de biens | 181 590.00 | | 181 590.00 | 181 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 054.00 | | 240 054.00 | 240 054.00 |
BZ Autres créances | 444 776.00 | | 444 776.00 | 444 776.00 |
CF Disponibilités | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 914.00 | | 986 914.00 | 986 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 453.00 | 319 133.00 | 1 365 320.00 | 1 684 453.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DH Report à nouveau | | -348 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 557.00 | 364 452.00 | | 45 557.00 |
DL TOTAL (I) | 108 231.00 | 62 674.00 | | 108 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 480.00 | 153 540.00 | | 166 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 472.00 | 590 218.00 | | 753 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 759.00 | 374 058.00 | | 336 759.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 1 027 036.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 088.00 | 2 144 892.00 | | 1 257 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 320.00 | 2 207 566.00 | | 1 365 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 249.00 | 1 165 921.00 | | 1 159 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 602 335.00 | 300 644.00 | 2 902 979.00 | 2 602 335.00 |
FG Production vendue services | 1 121 077.00 | 77 681.00 | 1 198 758.00 | 1 121 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 412.00 | 378 325.00 | 4 231 737.00 | 3 853 412.00 |
FM Production stockée | | | 50 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 694.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 723.00 | 377 058.00 | | 11 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 880.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 093.00 | 880.00 | | 31 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 3 566.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | 3 566.00 | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 974.00 | -2 687.00 | | 23 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 987.00 | -30 000.00 | | -29 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 766.00 | 4 005 249.00 | | 4 342 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 208.00 | 3 640 797.00 | | 4 297 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 557.00 | 364 452.00 | | 45 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 052.00 | | 109 335.00 | 675 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 848.00 | 697 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 886.00 | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 962.00 | 692 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 603.00 | | 109 335.00 | 666 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 509.00 | 82 694.00 | 80 070.00 | 316 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | 3 886.00 | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 471.00 | 82 694.00 | 76 184.00 | 312 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 472.00 | 753 472.00 | | 753 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 240 054.00 | | | 240 054.00 |
VB T. V. A. | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VC Groupe et associés | 264 182.00 | | | 264 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 645.00 | 62 806.00 | 97 839.00 | 160 645.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 602.00 | | | 164 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 221.00 | 685 001.00 | 4 220.00 | 689 221.00 |
VW T.V.A. | 176 123.00 | 176 123.00 | | 176 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 088.00 | 1 159 249.00 | 97 839.00 | 1 257 088.00 |