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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 267 006.00 | 122 830.00 | 144 176.00 | 267 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 848.00 | 222 381.00 | 158 468.00 | 380 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 627.00 | 54 831.00 | 11 796.00 | 66 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 045.00 | 400 195.00 | 318 850.00 | 719 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
BN En cours de production de biens | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 223.00 | | 963 223.00 | 963 223.00 |
BZ Autres créances | 247 166.00 | | 247 166.00 | 247 166.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 243.00 | | 1 387 243.00 | 1 387 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 289.00 | 400 195.00 | 1 706 094.00 | 2 106 289.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 61 481.00 | 15 924.00 | | 61 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 802.00 | 45 557.00 | | 162 802.00 |
DL TOTAL (I) | 271 034.00 | 108 231.00 | | 271 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 509.00 | 166 480.00 | | 230 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 39.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 675.00 | 753 472.00 | | 620 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 468.00 | 336 759.00 | | 387 468.00 |
EA Autres dettes | 195 991.00 | 338.00 | | 195 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 060.00 | 1 257 088.00 | | 1 435 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 094.00 | 1 365 320.00 | | 1 706 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 018.00 | 1 159 249.00 | | 1 374 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 792.00 | 5 835.00 | | 119 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 828 406.00 | 1 334 902.00 | 4 163 308.00 | 2 828 406.00 |
FG Production vendue services | 1 361 328.00 | | 1 361 328.00 | 1 361 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 734.00 | 1 334 902.00 | 5 524 636.00 | 4 189 734.00 |
FM Production stockée | | | -65 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 723.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 151.00 | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 31 093.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 341.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 7 119.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | 23 974.00 | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | -29 987.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 939.00 | 4 342 766.00 | | 5 483 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 136.00 | 4 297 208.00 | | 5 321 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 802.00 | 45 557.00 | | 162 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 539.00 | | 21 506.00 | 697 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 976.00 | | 21 506.00 | 692 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 133.00 | 81 062.00 | | 319 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 980.00 | 81 062.00 | | 318 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 675.00 | 620 675.00 | | 620 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 031.00 | 122 031.00 | | 122 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 991.00 | 195 991.00 | | 195 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 963 223.00 | 963 223.00 | | 963 223.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VC Groupe et associés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 767.00 | 47 725.00 | 61 042.00 | 108 767.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 854.00 | 199 854.00 | | 199 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 797.00 | 1 210 577.00 | 4 220.00 | 1 214 797.00 |
VW T.V.A. | 168 452.00 | 168 452.00 | | 168 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 060.00 | 1 374 018.00 | 61 042.00 | 1 435 060.00 |