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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 493 185.00 | | 2 493 185.00 | 2 493 185.00 |
AP Constructions | 5 238 243.00 | 791 925.00 | 4 446 317.00 | 5 238 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 752 568.00 | 791 925.00 | 6 960 643.00 | 7 752 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 389.00 | 117 016.00 | 96 373.00 | 213 389.00 |
BZ Autres créances | 441 530.00 | | 441 530.00 | 441 530.00 |
CF Disponibilités | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 325.00 | 117 016.00 | 739 308.00 | 856 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 894.00 | 908 942.00 | 7 699 952.00 | 8 608 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 902.00 | | | 714 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
DK Provisions réglementées | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
DL TOTAL (I) | 929 842.00 | | | 929 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 334 976.00 | | | 6 334 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 492.00 | | | 141 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 113.00 | | | 208 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 770 109.00 | | | 6 770 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 952.00 | | | 7 699 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 198.00 | | | 670 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 175.00 | | 658 175.00 | 658 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 175.00 | | 658 175.00 | 658 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 937.00 | | | 963 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 019.00 | | | 821 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 874 353.00 | | | 6 874 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 752 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 749 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 871 512.00 | | | 6 871 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 792.00 | 151 724.00 | | 442 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 792.00 | 151 724.00 | | 442 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 507.00 | 6 515.00 | | 21 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 492.00 | | | 141 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 114.00 | 208 114.00 | | 208 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 334 976.00 | 381 008.00 | 1 668 120.00 | 6 334 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 599.00 | | | 291 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 762.00 | 654 921.00 | 2 841.00 | 657 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 659.00 | 670 199.00 | 1 668 120.00 | 6 765 659.00 |