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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 493 185.00 | | 2 493 185.00 | 2 493 185.00 |
AP Constructions | 5 238 243.00 | 950 799.00 | 4 287 443.00 | 5 238 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 752 568.00 | 950 799.00 | 6 801 769.00 | 7 752 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 872.00 | 12 692.00 | 335 179.00 | 347 872.00 |
BZ Autres créances | 225 086.00 | | 225 086.00 | 225 086.00 |
CF Disponibilités | 157 925.00 | | 157 925.00 | 157 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 701.00 | 12 692.00 | 720 009.00 | 732 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 270.00 | 963 491.00 | 7 521 778.00 | 8 485 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 857 820.00 | | | 857 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 657.00 | | | 201 657.00 |
DK Provisions réglementées | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 646.00 | | | 1 137 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 990 711.00 | | | 5 990 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 562.00 | | | 147 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 132.00 | | | 6 384 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 778.00 | | | 7 521 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 685.00 | | | 568 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 752 569.00 | | | 7 752 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 752 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 749 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 749 728.00 | | | 7 749 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 516.00 | 168 462.00 | | 594 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 516.00 | 168 462.00 | | 594 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 022.00 | 6 146.00 | | 28 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 022.00 | 6 146.00 | | 28 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 563.00 | | | 147 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 347 872.00 | | | 347 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 990 712.00 | 360 376.00 | 1 408 001.00 | 5 990 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 273.00 | | | 322 273.00 |
VP Divers | 225 086.00 | | | 225 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 617.00 | 574 776.00 | 2 841.00 | 577 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 584.00 | 568 686.00 | 1 408 001.00 | 6 346 584.00 |