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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 421 132.00 | | 3 421 132.00 | 3 421 132.00 |
AP Constructions | 7 285 999.00 | 1 329 628.00 | 5 956 370.00 | 7 285 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 710 907.00 | 1 329 628.00 | 9 381 279.00 | 10 710 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 165.00 | 16 765.00 | 37 400.00 | 54 165.00 |
BZ Autres créances | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
CF Disponibilités | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 520.00 | 16 765.00 | 338 754.00 | 355 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 066 427.00 | 1 346 393.00 | 9 720 034.00 | 11 066 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 557.00 | 1 059 478.00 | | 1 123 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 394.00 | 64 079.00 | | 74 394.00 |
DK Provisions réglementées | 45 233.00 | 39 916.00 | | 45 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 184.00 | 1 207 473.00 | | 1 287 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 924 927.00 | 6 671 064.00 | | 7 924 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 979.00 | 327 122.00 | | 349 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 877.00 | 124 167.00 | | 129 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 502.00 | 28 802.00 | | 22 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 432 850.00 | 7 151 155.00 | | 8 432 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 034.00 | 8 358 628.00 | | 9 720 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 833 343.00 | | 1 877 564.00 | 8 833 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 710 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 707 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 830 502.00 | | 1 876 628.00 | 8 830 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | 936.00 | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 241.00 | 217 877.00 | | 944 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 241.00 | 217 877.00 | | 944 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 177 865.00 | | 10 355.00 | 177 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 901.00 | | 10 626.00 | 194 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 901.00 | | 10 626.00 | 194 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 234.00 | | | 174 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 877.00 | 129 877.00 | | 129 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 924 927.00 | 529 908.00 | 2 100 503.00 | 7 924 927.00 |
VI Groupe et associés | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694 400.00 | | | 1 694 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 497.00 | | | 438 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 754.00 | 148 977.00 | 3 777.00 | 152 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 427 284.00 | 858 032.00 | 2 100 503.00 | 8 427 284.00 |