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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 162.00 | | 145 162.00 | 145 162.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 366.00 | | 217 366.00 | 217 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
CU Autres participations | 128 825.00 | | 128 825.00 | 128 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 201.00 | 8 000.00 | | 7 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 425.00 | 72 669.00 | | 56 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 513.00 | 7 928.00 | | 135 513.00 |
DK Provisions réglementées | 87.00 | | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 200 026.00 | 89 397.00 | | 200 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 1 064.00 | | 3 926.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 340.00 | 191 064.00 | | 17 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 366.00 | 280 461.00 | | 217 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 340.00 | 191 064.00 | | 17 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 123.00 | | 37 199.00 | 200 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 160.00 | 145 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 160.00 | 145 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 123.00 | | 37 199.00 | 200 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 87.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UP Prêts | 16 337.00 | 10 761.00 | | 16 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 442.00 | 15 866.00 | 5 576.00 | 21 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |