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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
CF Disponibilités | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 177.00 | | 226 177.00 | 226 177.00 |
CU Autres participations | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 222.00 | 126 095.00 | | 130 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 288.00 | 4 127.00 | | 8 288.00 |
DK Provisions réglementées | 596.00 | 563.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 147 107.00 | 138 786.00 | | 147 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 218.00 | 64 626.00 | | 62 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 468.00 | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463.00 | 728.00 | | 1 463.00 |
EA Autres dettes | 12 828.00 | 13 414.00 | | 12 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 070.00 | 81 237.00 | | 79 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 177.00 | 220 022.00 | | 226 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 270.00 | 74 037.00 | | 74 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 119.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 119.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -119.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 728.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 567.00 | 8 224.00 | | 12 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279.00 | 4 097.00 | | 4 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 288.00 | 4 127.00 | | 8 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | 33.00 | | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 33.00 | | 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 7 200.00 | 4 800.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VI Groupe et associés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 070.00 | 74 270.00 | 4 800.00 | 79 070.00 |