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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 678.00 | | 77 678.00 | 77 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 730.00 | | 217 730.00 | 217 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
CU Autres participations | 128 825.00 | | 128 825.00 | 128 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 938.00 | 56 425.00 | | 191 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | 135 513.00 | | 175.00 |
DK Provisions réglementées | 206.00 | 87.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 200 320.00 | 200 026.00 | | 200 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 926.00 | | 3 996.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 410.00 | 17 340.00 | | 17 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 730.00 | 217 366.00 | | 217 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 410.00 | 17 340.00 | | 17 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 162.00 | | 271.00 | 145 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 381.00 | 140 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 381.00 | 140 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 162.00 | | 271.00 | 145 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87.00 | 119.00 | | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | 119.00 | | 87.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UP Prêts | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |