| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 618.00 | 462 627.00 | 65 991.00 | 528 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 085.00 | 62 582.00 | 300 503.00 | 363 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 503.00 | 530 509.00 | 373 994.00 | 904 503.00 |
BT Marchandises | 94 562.00 | | 94 562.00 | 94 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 623.00 | | 112 623.00 | 112 623.00 |
BZ Autres créances | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
CF Disponibilités | 184 299.00 | | 184 299.00 | 184 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 970.00 | | 449 970.00 | 449 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 473.00 | 530 509.00 | 823 964.00 | 1 354 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 285.00 | | | 299 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
DL TOTAL (I) | 365 349.00 | | | 365 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 311.00 | | | 214 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 615.00 | | | 458 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 964.00 | | | 823 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 650.00 | | | 283 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 235.00 | | 663 235.00 | 663 235.00 |
FG Production vendue services | 346 807.00 | | 346 807.00 | 346 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 042.00 | | 1 010 042.00 | 1 010 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 079.00 | | | 1 013 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 015.00 | | | 958 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 865.00 | | 341 832.00 | 591 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 194.00 | 904 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 194.00 | 891 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 065.00 | | 341 832.00 | 579 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 176.00 | 82 740.00 | 14 406.00 | 462 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 876.00 | 82 740.00 | 14 406.00 | 456 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
VB T. V. A. | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 311.00 | 39 346.00 | 131 922.00 | 214 311.00 |
VI Groupe et associés | 111 607.00 | 111 607.00 | | 111 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 634.00 | 169 134.00 | 7 500.00 | 176 634.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 615.00 | 283 650.00 | 131 922.00 | 458 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
ST Autres comptes | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
YT Sous‐traitance | 492.00 | | | 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677.00 | | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 457.00 | | | 152 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 357.00 | | | 160 357.00 |