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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 526.00 | 550 868.00 | 120 658.00 | 671 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 778.00 | 127 727.00 | 244 052.00 | 371 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 105.00 | 683 895.00 | 372 210.00 | 1 056 105.00 |
BT Marchandises | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 540.00 | | 137 540.00 | 137 540.00 |
BZ Autres créances | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 262 722.00 | | 262 722.00 | 262 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 699.00 | | 635 699.00 | 635 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 803.00 | 683 895.00 | 1 007 909.00 | 1 691 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 293.00 | | | 438 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
DL TOTAL (I) | 505 653.00 | | | 505 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 893.00 | | | 142 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 537.00 | | | 228 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 255.00 | | | 502 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 909.00 | | | 1 007 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 164.00 | | | 392 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 097.00 | | 87 245.00 | 985 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 237.00 | 1 056 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 237.00 | 1 043 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 297.00 | | 87 245.00 | 972 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 227.00 | 95 904.00 | 16 237.00 | 604 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 928.00 | 95 904.00 | 16 237.00 | 598 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 540.00 | 137 540.00 | | 137 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 893.00 | 32 802.00 | 110 091.00 | 142 893.00 |
VI Groupe et associés | 228 537.00 | 228 537.00 | | 228 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 000.00 | 181 500.00 | 7 500.00 | 189 000.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 255.00 | 392 164.00 | 110 091.00 | 502 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
ST Autres comptes | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 702.00 | | | 137 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
ZE Dividendes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 716.00 | | | 155 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |