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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 302.00 | 659 838.00 | 64 464.00 | 724 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 738.00 | 197 435.00 | 182 302.00 | 379 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 839.00 | 862 573.00 | 254 266.00 | 1 116 839.00 |
BT Marchandises | 127 566.00 | | 127 566.00 | 127 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 440.00 | 2 386.00 | 103 054.00 | 105 440.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 346 124.00 | | 346 124.00 | 346 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 403.00 | 2 386.00 | 590 017.00 | 592 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 242.00 | 864 959.00 | 844 283.00 | 1 709 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 177.00 | | | 514 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
DL TOTAL (I) | 590 307.00 | | | 590 307.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
EA Autres dettes | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 283.00 | | | 844 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 636.00 | | | 210 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 572.00 | | 867 572.00 | 867 572.00 |
FG Production vendue services | 335 135.00 | | 335 135.00 | 335 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 706.00 | | 1 202 706.00 | 1 202 706.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 828.00 | | | 1 213 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 698.00 | | | 1 148 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 626.00 | 105 735.00 | 2 788.00 | 759 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 326.00 | 105 735.00 | 2 788.00 | 754 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 896.00 | 33 854.00 | 43 042.00 | 76 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 005.00 | 112 505.00 | 7 500.00 | 120 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 976.00 | 207 933.00 | 43 042.00 | 250 976.00 |