| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 436.00 | 65 365.00 | 4 071.00 | 69 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 930.00 | 55 815.00 | 70 116.00 | 125 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 166.00 | 121 979.00 | 327 187.00 | 449 166.00 |
BT Marchandises | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CF Disponibilités | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 347.00 | 121 979.00 | 398 367.00 | 520 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 222 782.00 | 203 334.00 | | 222 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 046.00 | 39 448.00 | | 23 046.00 |
DL TOTAL (I) | 246 928.00 | 243 882.00 | | 246 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 343.00 | 91 206.00 | | 62 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 008.00 | 875.00 | | 16 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 766.00 | 25 048.00 | | 26 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 897.00 | 41 644.00 | | 41 897.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 1 877.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 439.00 | 160 649.00 | | 151 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 367.00 | 404 532.00 | | 398 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 302.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 1 611.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 727.00 | 621 092.00 | | 597 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 681.00 | 581 644.00 | | 574 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 046.00 | 39 448.00 | | 23 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 716.00 | | 3 450.00 | 445 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 916.00 | | 3 450.00 | 191 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 677.00 | 18 302.00 | | 103 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 877.00 | 18 302.00 | | 102 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 343.00 | 30 031.00 | 32 313.00 | 62 343.00 |
VI Groupe et associés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 169.00 | 117 856.00 | 32 313.00 | 150 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
ST Autres comptes | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 593.00 | | | 96 593.00 |