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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 833.00 | 66 814.00 | 14 019.00 | 80 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 725.00 | 119 729.00 | 88 996.00 | 208 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 374.00 | 187 344.00 | 356 030.00 | 543 374.00 |
BT Marchandises | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 456.00 | 187 344.00 | 447 113.00 | 634 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 288.00 | 7 728.00 | | 8 288.00 |
DH Report à nouveau | 229 354.00 | 243 143.00 | | 229 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 897.00 | 6 771.00 | | 48 897.00 |
DL TOTAL (I) | 287 640.00 | 258 742.00 | | 287 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 691.00 | 124 074.00 | | 106 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 564.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 13 002.00 | | 20 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 448.00 | 27 539.00 | | 27 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 473.00 | 165 179.00 | | 159 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 113.00 | 423 922.00 | | 447 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 545.00 | 148 407.00 | | 79 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 227.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 168.00 | 428 107.00 | | 453 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 270.00 | 421 336.00 | | 404 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 897.00 | 6 771.00 | | 48 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 626.00 | | 84 868.00 | 461 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 543 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 289 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 826.00 | | 84 853.00 | 207 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 237.00 | 13 227.00 | 3 120.00 | 177 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 437.00 | 13 227.00 | 3 120.00 | 176 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 691.00 | 26 763.00 | 79 928.00 | 106 691.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 057.00 | 9 057.00 | 3 000.00 | 12 057.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 473.00 | 79 545.00 | 79 928.00 | 159 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
ST Autres comptes | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
YT Sous‐traitance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 990.00 | | | 97 990.00 |