| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 534.00 | 68 723.00 | 2 811.00 | 71 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 766.00 | 93 946.00 | 58 820.00 | 152 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 100.00 | 163 469.00 | 314 630.00 | 478 100.00 |
BT Marchandises | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CF Disponibilités | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 928.00 | 163 469.00 | 360 459.00 | 523 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 414.00 | 2 756.00 | | 4 414.00 |
DH Report à nouveau | 238 260.00 | 223 072.00 | | 238 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 089.00 | 27 845.00 | | 26 089.00 |
DL TOTAL (I) | 269 863.00 | 254 774.00 | | 269 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 525.00 | 46 506.00 | | 18 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 575.00 | 31 487.00 | | 17 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 24 858.00 | | 17 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 269.00 | 36 031.00 | | 35 269.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 5 021.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 596.00 | 143 902.00 | | 90 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 459.00 | 398 676.00 | | 360 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 530.00 | 125 655.00 | | 82 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 085.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -10.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615.00 | -612.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 397.00 | 619 032.00 | | 560 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 308.00 | 591 187.00 | | 534 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 089.00 | 27 845.00 | | 26 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 500.00 | | 1 600.00 | 476 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 700.00 | | 1 600.00 | 222 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 384.00 | 22 085.00 | | 141 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 584.00 | 22 085.00 | | 140 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 525.00 | 10 459.00 | 8 066.00 | 18 525.00 |
VI Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 227.00 | 152 270.00 | 3 000.00 | 18 227.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 596.00 | 82 530.00 | 8 066.00 | 90 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
ST Autres comptes | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
YT Sous‐traitance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |