| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 856 852.00 | 8 458 210.00 | 145 398 642.00 | 153 856 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 856 852.00 | 8 458 210.00 | 145 398 642.00 | 153 856 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 898.00 | | 38 899.00 | 38 898.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 901 586.00 | 8 458 210.00 | 145 443 377.00 | 153 901 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 567 432.00 | | | -10 567 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 018 830.00 | -10 567 432.00 | | -20 018 830.00 |
DK Provisions réglementées | 27 345 941.00 | 8 899 400.00 | | 27 345 941.00 |
DL TOTAL (I) | -3 239 320.00 | -1 667 032.00 | | -3 239 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 646 029.00 | 114 714 403.00 | | 109 646 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 627 371.00 | 22 068 077.00 | | 23 627 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 400 298.00 | 16 528 582.00 | | 15 400 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 682 697.00 | 153 330 024.00 | | 148 682 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 443 377.00 | 151 662 992.00 | | 145 443 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 983 478.00 | 7 983 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 983 478.00 | 7 983 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 983 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 270 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 572 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 446 542.00 | 8 899 400.00 | | 18 446 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 446 542.00 | 8 899 400.00 | | 18 446 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 446 542.00 | -8 899 400.00 | | -18 446 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 478.00 | 2 758 426.00 | | 7 983 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 002 308.00 | 13 325 858.00 | | 28 002 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 018 830.00 | -10 567 432.00 | | -20 018 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 856 852.00 | | | 153 856 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 856 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 856 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 856 852.00 | | | 153 856 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 046.00 | 6 262 163.00 | | 2 196 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 046.00 | 6 262 163.00 | | 2 196 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 899 400.00 | 18 446 542.00 | | 8 899 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 899 400.00 | 18 446 542.00 | | 8 899 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 446 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 627 371.00 | | | 23 627 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 400 298.00 | 1 128 284.00 | 4 513 134.00 | 15 400 298.00 |
UX Autres créances clients | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 646 029.00 | 7 007 348.00 | 24 804 199.00 | 109 646 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 267 870.00 | | | 5 267 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 791 302.00 | | | 8 791 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 682 697.00 | 8 144 632.00 | 29 317 333.00 | 148 682 697.00 |