| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 856 852.00 | 39 768 232.00 | 114 088 620.00 | 153 856 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 721 995.00 | | 20 721 995.00 | 20 721 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 578 847.00 | 39 768 232.00 | 134 810 615.00 | 174 578 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 616 401.00 | 39 768 232.00 | 134 848 168.00 | 174 616 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 177 800.00 | -66 358 361.00 | | -72 177 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 571 614.00 | -5 819 439.00 | | -3 571 614.00 |
DK Provisions réglementées | 68 442 750.00 | 65 150 333.00 | | 68 442 750.00 |
DL TOTAL (I) | -7 305 665.00 | -7 026 467.00 | | -7 305 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 162 811.00 | 103 835 471.00 | | 99 162 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 223 142.00 | 31 036 153.00 | | 33 223 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 758 880.00 | 10 887 164.00 | | 9 758 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 153 833.00 | 145 767 788.00 | | 142 153 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 848 168.00 | 138 741 321.00 | | 134 848 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 078 601.00 | 9 078 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 078 601.00 | 9 078 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 078 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 261 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 371 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 292 417.00 | 5 291 253.00 | | 3 292 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292 417.00 | 5 291 253.00 | | 3 292 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292 417.00 | -5 291 253.00 | | -3 292 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449 757.00 | 9 161 083.00 | | 9 449 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 021 371.00 | 14 980 522.00 | | 13 021 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 571 614.00 | -5 819 439.00 | | -3 571 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 213 056.00 | | 2 365 791.00 | 172 213 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 721 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 578 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 856 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 856 852.00 | | | 153 856 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 356 204.00 | | 2 365 791.00 | 18 356 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 506 862.00 | 6 261 370.00 | | 33 506 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 506 862.00 | 6 261 370.00 | | 33 506 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 150 333.00 | 3 292 417.00 | | 65 150 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 150 333.00 | 3 292 417.00 | | 65 150 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 292 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 223 142.00 | 6 430.00 | | 33 223 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 758 880.00 | 1 128 284.00 | 4 513 134.00 | 9 758 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 721 995.00 | 50 043.00 | 20 671 952.00 | 20 721 995.00 |
UX Autres créances clients | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 162 811.00 | 7 023 120.00 | 31 863 504.00 | 99 162 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 191 213.00 | | | 4 191 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677 055.00 | | | 6 677 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 746 011.00 | 74 059.00 | 20 671 952.00 | 20 746 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 153 833.00 | 8 166 834.00 | 36 376 638.00 | 142 153 833.00 |