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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 856 853.00 | 20 982 536.00 | 132 874 316.00 | 153 856 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 874 840.00 | | 10 874 840.00 | 10 874 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 731 692.00 | 20 982 536.00 | 143 749 156.00 | 164 731 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 741 354.00 | 20 982 536.00 | 143 758 818.00 | 164 741 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 212 928.00 | -30 586 262.00 | | -46 212 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 692 936.00 | -15 626 666.00 | | -11 692 936.00 |
DK Provisions réglementées | 52 149 669.00 | 41 515 976.00 | | 52 149 669.00 |
DL TOTAL (I) | -5 755 194.00 | -4 695 952.00 | | -5 755 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 286 774.00 | 109 725 314.00 | | 109 286 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 074 507.00 | 25 292 280.00 | | 27 074 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 143 731.00 | 14 272 014.00 | | 13 143 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 514 012.00 | 149 298 609.00 | | 149 514 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 758 818.00 | 144 602 657.00 | | 143 758 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 365 725.00 | 8 365 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 365 725.00 | 8 365 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 365 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 270 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 633 693.00 | 14 170 035.00 | | 10 633 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 633 693.00 | 14 170 035.00 | | 10 633 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 633 693.00 | -14 170 035.00 | | -10 633 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 363.00 | 8 105 070.00 | | 8 531 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 224 299.00 | 23 731 736.00 | | 20 224 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 692 936.00 | -15 626 666.00 | | -11 692 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 355 307.00 | | 5 476 385.00 | 159 355 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 874 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 731 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 856 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 856 852.00 | | | 153 856 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398 455.00 | | 5 476 385.00 | 5 398 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 720 373.00 | 6 262 163.00 | | 14 720 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 720 373.00 | 6 262 163.00 | | 14 720 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 515 976.00 | 10 633 693.00 | | 41 515 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 515 976.00 | 10 633 693.00 | | 41 515 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 074 607.00 | | 27 074 607.00 | 27 074 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 143 731.00 | 1 128 284.00 | 4 513 136.00 | 13 143 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874 840.00 | 26 262.00 | 10 848 578.00 | 10 874 840.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 286 774.00 | 6 041 470.00 | 17 416 310.00 | 109 286 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 103 003.00 | | | 7 103 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746 464.00 | | | 5 746 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 876 340.00 | 27 762.00 | 10 848 578.00 | 10 876 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 514 012.00 | 7 178 754.00 | 31 929 446.00 | 149 514 012.00 |