| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 658.00 | 41 492.00 | 14 167.00 | 55 658.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 886.00 | 172 567.00 | 245 319.00 | 417 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 666.00 | | 117 666.00 | 117 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 476.00 | 221 424.00 | 495 052.00 | 716 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 720.00 | 42 109.00 | 1 286 611.00 | 1 328 720.00 |
BZ Autres créances | 263 380.00 | | 263 380.00 | 263 380.00 |
CF Disponibilités | 196 206.00 | | 196 206.00 | 196 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 035.00 | | 120 035.00 | 120 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 341.00 | 42 109.00 | 1 866 232.00 | 1 908 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 817.00 | 263 533.00 | 2 361 284.00 | 2 624 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 194 696.00 | | | 194 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 859.00 | | | -268 859.00 |
DL TOTAL (I) | 200 836.00 | | | 200 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 033.00 | | | 961 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 686.00 | | | 964 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 757.00 | | | 233 757.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 448.00 | | | 2 160 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 284.00 | | | 2 361 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 448.00 | | | 2 160 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
FG Production vendue services | 7 322 829.00 | | 7 322 829.00 | 7 322 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 682.00 | | 7 415 682.00 | 7 415 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 674 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 811 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 109.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 299 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 213.00 | | | 140 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 185.00 | | | 1 020 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 374.00 | | | 1 023 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 694.00 | | | 666 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 177.00 | | | 711 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 197.00 | | | 312 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 711.00 | | | -57 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 698 339.00 | | | 8 698 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 198.00 | | | 8 967 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 859.00 | | | -268 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 668.00 | 755 736.00 | | 615 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 832.00 | 117 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 928.00 | 716 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 096.00 | 417 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 558.00 | | | 173 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 963.00 | 712 019.00 | | 328 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 781.00 | 43 717.00 | | 105 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 659.00 | 99 756.00 | 40 990.00 | 162 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 640.00 | 726.00 | | 6 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 839.00 | 10 000.00 | 347.00 | 31 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 180.00 | 89 030.00 | 40 643.00 | 124 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 686.00 | 964 686.00 | | 964 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 223.00 | | | 1 255 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
VB T. V. A. | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 961 038.00 | 961 038.00 | | 961 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 204.00 | | | 160 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 801.00 | 1 712 136.00 | 117 666.00 | 1 829 801.00 |
VW T.V.A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 443.00 | 2 160 443.00 | | 2 160 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 170.00 | | | 153 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 924.00 | | | 305 924.00 |
ST Autres comptes | 4 338 228.00 | | | 4 338 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 560.00 | | | 525 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 474 765.00 | | | 2 474 765.00 |
YT Sous‐traitance | 1 641 899.00 | | | 1 641 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 671.00 | | | 258 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654 905.00 | | | 1 654 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 175 374.00 | | | 1 175 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 811 611.00 | | | 6 811 611.00 |