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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 658.00 | 67 340.00 | 7 319.00 | 74 658.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 400.00 | 274 153.00 | 220 247.00 | 494 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 962.00 | | 187 962.00 | 187 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 020.00 | 345 593.00 | 533 427.00 | 879 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254 959.00 | 48 025.00 | 3 206 934.00 | 3 254 959.00 |
BZ Autres créances | 295 105.00 | | 295 105.00 | 295 105.00 |
CF Disponibilités | 694 188.00 | | 694 188.00 | 694 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 805.00 | | 123 805.00 | 123 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 839.00 | 48 025.00 | 4 351 814.00 | 4 399 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 859.00 | 393 618.00 | 4 885 241.00 | 5 278 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 194 696.00 | 194 696.00 | | 194 696.00 |
DH Report à nouveau | -50 689.00 | -280 643.00 | | -50 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 858.00 | 229 954.00 | | 23 858.00 |
DL TOTAL (I) | 442 864.00 | 419 006.00 | | 442 864.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 48 239.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 48 239.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 168.00 | 1 205 495.00 | | 1 796 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 616.00 | 1 788 816.00 | | 1 235 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 740.00 | 340 745.00 | | 501 740.00 |
EA Autres dettes | 751 520.00 | 270 485.00 | | 751 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 332.00 | | | 132 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 377.00 | 3 605 541.00 | | 4 417 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 241.00 | 4 072 787.00 | | 4 885 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 417 377.00 | | | 4 417 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
FG Production vendue services | 8 835 444.00 | | 8 835 444.00 | 8 835 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 915 633.00 | | 8 915 633.00 | 8 915 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 667 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 661 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 508 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 846 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552 499.00 | | | 552 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947 638.00 | 600.00 | | 947 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 155 348.00 | 2 029 989.00 | | 2 155 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102 986.00 | 2 030 589.00 | | 3 102 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 032.00 | 29 734.00 | | -7 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219 135.00 | 1 145 382.00 | | 1 219 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 103.00 | 1 175 117.00 | | 1 212 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890 883.00 | 855 472.00 | | 1 890 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 926.00 | 922.00 | | 20 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 771 012.00 | 12 682 040.00 | | 12 771 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 154.00 | 12 452 086.00 | | 12 747 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 858.00 | 229 954.00 | | 23 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 855.00 | 71 692.00 | 94 954.00 | 368 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 372.00 | 6 333.00 | 3 266.00 | 68 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 483.00 | 65 358.00 | 91 688.00 | 300 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 239.00 | | 23 239.00 | 48 239.00 |
6T Sur comptes clients | 49 869.00 | | 1 844.00 | 49 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 869.00 | | 1 844.00 | 49 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 869.00 | | 23 239.00 | 49 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 796 168.00 | 1 796 168.00 | | 1 796 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 616.00 | 1 235 616.00 | | 1 235 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 740.00 | 501 740.00 | | 501 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 520.00 | 751 520.00 | | 751 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 962.00 | | 187 962.00 | 187 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705 650.00 | 3 648 020.00 | 57 630.00 | 3 705 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 612.00 | 3 648 020.00 | 245 592.00 | 3 893 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 377.00 | 4 417 377.00 | | 4 417 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |