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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 658.00 | 51 492.00 | 4 167.00 | 55 658.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 809.00 | 238 348.00 | 231 461.00 | 469 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 057.00 | | 147 057.00 | 147 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 790.00 | 297 205.00 | 500 585.00 | 797 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 046.00 | 11 476.00 | 1 476 569.00 | 1 488 046.00 |
BZ Autres créances | 320 623.00 | | 320 623.00 | 320 623.00 |
CF Disponibilités | 386 021.00 | | 386 021.00 | 386 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 570.00 | 11 476.00 | 2 275 094.00 | 2 286 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 360.00 | 308 682.00 | 2 775 678.00 | 3 084 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 194 696.00 | | | 194 696.00 |
DH Report à nouveau | -268 859.00 | | | -268 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 784.00 | | | -11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 189 052.00 | | | 189 052.00 |
DP Provisions pour risques | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 056.00 | | | 897 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 896.00 | | | 1 225 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 634.00 | | | 380 634.00 |
EA Autres dettes | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 386.00 | | | 2 563 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 678.00 | | | 2 775 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 386.00 | | | 2 563 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 424.00 | 82 541.00 | 6 760.00 | 221 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 492.00 | 10 000.00 | | 41 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 567.00 | 72 541.00 | 6 760.00 | 172 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 109.00 | 2 709.00 | 33 342.00 | 42 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 109.00 | 2 709.00 | 33 342.00 | 42 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 109.00 | 25 948.00 | 33 342.00 | 42 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 949.00 | 33 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 896.00 | 1 225 896.00 | | 1 225 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 796.00 | 115 796.00 | | 115 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 057.00 | | 147 057.00 | 147 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 696.00 | 1 472 696.00 | | 1 472 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VB T. V. A. | 179 250.00 | | | 179 250.00 |
VC Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 897 056.00 | 897 056.00 | | 897 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 606.00 | 1 900 550.00 | 147 057.00 | 2 047 606.00 |
VW T.V.A. | 150 757.00 | 150 757.00 | | 150 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 386.00 | 2 563 386.00 | | 2 563 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 297.00 | | | 382 297.00 |
ST Autres comptes | 5 538 303.00 | | | 5 538 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630 497.00 | | | 630 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 594 431.00 | | | 6 594 431.00 |
YT Sous‐traitance | 1 904 844.00 | | | 1 904 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 498.00 | | | 283 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 340 925.00 | | | 2 340 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 822 844.00 | | | 1 822 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 455 941.00 | | | 8 455 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |