| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 6 443.00 | 162.00 | 6 605.00 |
AH Fonds commercial | 126 544.00 | | 126 544.00 | 126 544.00 |
AP Constructions | 54 840.00 | 12 729.00 | 42 111.00 | 54 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 097.00 | 22 632.00 | 1 465.00 | 24 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 267.00 | 33 784.00 | 5 484.00 | 39 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 436.00 | 75 588.00 | 175 848.00 | 251 436.00 |
BT Marchandises | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
BZ Autres créances | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 483.00 | | 215 483.00 | 215 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 918.00 | 75 588.00 | 391 331.00 | 466 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
DG Autres réserves | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
DH Report à nouveau | | -5 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 297.00 | 26 262.00 | | 24 297.00 |
DL TOTAL (I) | 167 486.00 | 143 190.00 | | 167 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 719.00 | 22 943.00 | | 9 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 821.00 | 114 987.00 | | 128 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 089.00 | 52 155.00 | | 47 089.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | 3 593.00 | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 844.00 | 193 679.00 | | 223 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 331.00 | 336 869.00 | | 391 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 248.00 | 181 169.00 | | 204 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 748.00 | | 588 748.00 | 588 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 509.00 | | 920 509.00 | 920 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 157.00 | 2 367.00 | | 9 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 157.00 | 2 367.00 | | 9 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 157.00 | 2 322.00 | | 9 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 529.00 | -3 861.00 | | -5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 072.00 | 942 907.00 | | 933 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 776.00 | 916 646.00 | | 908 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 297.00 | 26 262.00 | | 24 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 397.00 | | 38 675.00 | 214 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 636.00 | | 251 436.00 | 1 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | | 118 204.00 | 1 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 149.00 | | | 133 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 165.00 | | 38 675.00 | 81 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 367.00 | 6 221.00 | | 69 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 260.00 | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 185.00 | 5 961.00 | | 63 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 469.00 | 57 757.00 | 55 469.00 | 55 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 469.00 | 57 757.00 | 55 469.00 | 55 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 096.00 | 12 500.00 | 19 596.00 | 32 096.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 936.00 | 77 853.00 | 82.00 | 77 936.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 844.00 | 204 248.00 | 19 596.00 | 223 844.00 |