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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 126 544.00 | | 126 544.00 | 126 544.00 |
AP Constructions | 66 001.00 | 35 440.00 | 30 561.00 | 66 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 436.00 | 30 969.00 | 10 467.00 | 41 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 021.00 | 37 398.00 | 54 623.00 | 92 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 439.00 | 110 162.00 | 222 277.00 | 332 439.00 |
BT Marchandises | 80 477.00 | 300.00 | 80 177.00 | 80 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
BZ Autres créances | 54 794.00 | 1 664.00 | 53 130.00 | 54 794.00 |
CF Disponibilités | 231 103.00 | | 231 103.00 | 231 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 356.00 | 1 964.00 | 412 392.00 | 414 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 795.00 | 112 127.00 | 634 669.00 | 746 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 069.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 132.00 | -26 369.00 | | 1 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 029.00 | 32 432.00 | | 80 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 802.00 | 1.00 | | 7 802.00 |
DL TOTAL (I) | 261 379.00 | 173 549.00 | | 261 379.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 108.00 | 80 132.00 | | 80 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 2 686.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 196.00 | 90 720.00 | | 191 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 436.00 | 76 270.00 | | 84 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 146.00 | 3.00 | | 17 146.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 289.00 | 249 808.00 | | 373 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 669.00 | 428 505.00 | | 634 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 363.00 | | 61 077.00 | 271 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 899.00 | | | 132 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 381.00 | | 61 077.00 | 138 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 398.00 | 8 765.00 | | 101 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 043.00 | 8 765.00 | | 95 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | | 540.00 | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | 300.00 | 540.00 | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 352.00 | 300.00 | 5 688.00 | 7 352.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 5 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 108.00 | 108.00 | 80 000.00 | 80 108.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 858.00 | 102 776.00 | 82.00 | 102 858.00 |
VW T.V.A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 289.00 | 293 289.00 | 80 000.00 | 373 289.00 |