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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 126 544.00 | | 126 544.00 | 126 544.00 |
AP Constructions | 66 001.00 | 38 495.00 | 27 506.00 | 66 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 436.00 | 34 559.00 | 6 878.00 | 41 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 085.00 | 50 190.00 | 53 895.00 | 104 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 503.00 | 129 599.00 | 214 904.00 | 344 503.00 |
BT Marchandises | 96 892.00 | 300.00 | 96 592.00 | 96 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 799.00 | 3 152.00 | 132 647.00 | 135 799.00 |
BZ Autres créances | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CF Disponibilités | 177 764.00 | | 177 764.00 | 177 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 719.00 | 3 452.00 | 438 268.00 | 441 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 223.00 | 133 051.00 | 653 172.00 | 786 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 160.00 | 1 132.00 | | 6 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 168.00 | 80 029.00 | | 86 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 914.00 | 7 802.00 | | 10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 290 659.00 | 261 379.00 | | 290 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 426.00 | 80 108.00 | | 70 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 629.00 | 191 196.00 | | 208 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 797.00 | 84 436.00 | | 82 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 146.00 | | |
EA Autres dettes | 660.00 | 270.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 512.00 | 373 289.00 | | 362 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 172.00 | 634 669.00 | | 653 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 439.00 | | 12 064.00 | 332 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 899.00 | | | 132 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 458.00 | | 12 064.00 | 199 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 162.00 | 19 437.00 | | 110 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 807.00 | 19 437.00 | | 103 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | | | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | 1 488.00 | | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 1 488.00 | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 1 488.00 | | 1 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 629.00 | 208 629.00 | | 208 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 426.00 | 23 283.00 | 47 142.00 | 70 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 146.00 | 167 063.00 | 82.00 | 167 146.00 |
VW T.V.A. | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 512.00 | 315 370.00 | 47 142.00 | 362 512.00 |