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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 6 674.00 | 2 527.00 | 9 201.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 201.00 | 6 674.00 | 7 527.00 | 14 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 668.00 | 485.00 | 112 183.00 | 112 668.00 |
072 Créances – Autres | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 264 119.00 | | 264 119.00 | 264 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 429.00 | 485.00 | 391 944.00 | 392 429.00 |
110 Total général Actif | 406 630.00 | 7 159.00 | 399 471.00 | 406 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 200.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 046.00 | | | 440 046.00 |
230 Autres produits | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 679.00 | | | 440 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
242 Autres charges externes. | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 468.00 | | | 158 468.00 |
252 Charges sociales | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 529.00 | | | 529.00 |
262 Autres charges | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 411.00 | | | 405 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
280 Produits financiers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |