| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 038.00 | 9 699.00 | 2 338.00 | 12 038.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 042.00 | 9 699.00 | 12 342.00 | 22 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 267.00 | 485.00 | 243 782.00 | 244 267.00 |
072 Créances – Autres | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 232 235.00 | | 232 235.00 | 232 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 115.00 | 485.00 | 504 630.00 | 505 115.00 |
110 Total général Actif | 527 156.00 | 10 184.00 | 516 972.00 | 527 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -3 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 124 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |