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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369.00 | 2 417.00 | 952.00 | 3 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 10 286.00 | 1 213.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 293.00 | 12 703.00 | 20 590.00 | 33 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 606.00 | 1 900.00 | 154 706.00 | 156 606.00 |
BZ Autres créances | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CF Disponibilités | 161 066.00 | | 161 066.00 | 161 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 341.00 | 1 900.00 | 333 441.00 | 335 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 634.00 | 14 603.00 | 354 031.00 | 368 634.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -127 191.00 | | | -127 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 439.00 | | | -10 439.00 |
DL TOTAL (I) | -135 430.00 | | | -135 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 610.00 | | | 339 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 461.00 | | | 489 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 031.00 | | | 354 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 323.00 | | | 206 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 993.00 | | 3 300.00 | 29 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | 3 300.00 | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011.00 | 1 693.00 | | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 011.00 | 1 693.00 | | 11 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 1 415.00 | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 1 415.00 | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 1 415.00 | | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 502.00 | 154 502.00 | | 154 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 610.00 | 56 472.00 | 229 556.00 | 339 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 576.00 | 174 276.00 | 3 300.00 | 177 576.00 |
VW T.V.A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 461.00 | 206 323.00 | 229 556.00 | 489 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
ST Autres comptes | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
YT Sous‐traitance | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 743.00 | | | 165 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |