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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 787 603.00 | 787 603.00 | | 787 603.00 |
BZ Autres créances | 4 925 263.00 | 3 235 230.00 | 1 690 033.00 | 4 925 263.00 |
CF Disponibilités | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 470.00 | 3 235 230.00 | 1 705 240.00 | 4 940 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 073.00 | 4 022 833.00 | 1 705 240.00 | 5 728 073.00 |
CU Autres participations | 787 603.00 | 787 603.00 | | 787 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 207.00 | -562 201.00 | | -1 963 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 474 971.00 | -1 401 006.00 | | -2 474 971.00 |
DL TOTAL (I) | -1 735 745.00 | 739 226.00 | | -1 735 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 150.00 | | 35 652.00 |
EA Autres dettes | 3 405 332.00 | 3 389 507.00 | | 3 405 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 984.00 | 3 424 657.00 | | 3 440 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 240.00 | 4 163 883.00 | | 1 705 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 552 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -15 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 568 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 474 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 474 971.00 | -1 401 006.00 | | -2 474 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405 332.00 | 3 405 332.00 | | 3 405 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 263.00 | 4 925 263.00 | | 4 925 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 984.00 | 3 440 984.00 | | 3 440 984.00 |