| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 140 536.00 | | 2 140 536.00 | 2 140 536.00 |
BZ Autres créances | 1 543 602.00 | | 1 543 602.00 | 1 543 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 602.00 | | 1 543 602.00 | 1 543 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 138.00 | | 3 684 138.00 | 3 684 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 140 536.00 | | 2 140 536.00 | 2 140 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 431 700.00 | 3 431 700.00 | | 3 431 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DH Report à nouveau | 6 357.00 | -1 508.00 | | 6 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 944.00 | 7 864.00 | | 82 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 434.00 | 3 440 489.00 | | 3 523 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 72 750.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 104.00 | 78 955.00 | | 151 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 704.00 | 151 705.00 | | 160 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 138.00 | 3 592 195.00 | | 3 684 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 643.00 | 195 217.00 | | 141 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 699.00 | 187 353.00 | | 58 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 944.00 | 7 864.00 | | 82 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 104.00 | 151 104.00 | | 151 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 602.00 | 1 543 602.00 | | 1 543 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 602.00 | 1 543 602.00 | | 1 543 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |