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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 303.00 | | 2 187 303.00 | 2 187 303.00 |
BZ Autres créances | 1 404 892.00 | | 1 404 892.00 | 1 404 892.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 892.00 | | 1 404 892.00 | 1 404 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 195.00 | | 3 592 195.00 | 3 592 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 137 603.00 | | 2 137 603.00 | 2 137 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 431 700.00 | 2 700 000.00 | | 3 431 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DH Report à nouveau | -1 508.00 | -4 438 178.00 | | -1 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 864.00 | -99 330.00 | | 7 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 489.00 | -1 835 075.00 | | 3 440 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 750.00 | 36 827.00 | | 72 750.00 |
EA Autres dettes | 78 955.00 | 3 916 762.00 | | 78 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 705.00 | 3 953 590.00 | | 151 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 195.00 | 2 118 515.00 | | 3 592 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 217.00 | 4 077 277.00 | | 195 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 353.00 | 4 176 607.00 | | 187 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 864.00 | -99 330.00 | | 7 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 603.00 | | 1 399 700.00 | 787 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 187 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 603.00 | | 1 399 700.00 | 787 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 614.00 | | 132 614.00 | 132 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 614.00 | | 132 614.00 | 132 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
VP Divers | 1 404 892.00 | | | 1 404 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 892.00 | 1 404 892.00 | | 1 404 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |