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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 041.00 | 133 204.00 | 266 837.00 | 400 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 778.00 | 59 905.00 | 89 873.00 | 149 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 242.00 | 129 036.00 | 93 206.00 | 222 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 110.00 | 322 144.00 | 461 966.00 | 784 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
BZ Autres créances | 84 729.00 | | 84 729.00 | 84 729.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 483.00 | | 198 483.00 | 198 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 593.00 | 322 144.00 | 660 449.00 | 982 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 8 267.00 | 4 463.00 | | 8 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105.00 | 39 805.00 | | 8 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 257.00 | 10 397.00 | | 9 257.00 |
DL TOTAL (I) | 223 629.00 | 252 665.00 | | 223 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 861.00 | 145 037.00 | | 179 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 838.00 | 9 372.00 | | 16 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 714.00 | 153 538.00 | | 205 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 957.00 | 34 569.00 | | 31 957.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 4 498.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 820.00 | 347 013.00 | | 436 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 449.00 | 599 678.00 | | 660 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 290.00 | 259 204.00 | | 321 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 491.00 | 16 664.00 | | 24 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 882.00 | | 194 874.00 | 593 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 646.00 | 784 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 646.00 | 772 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 833.00 | | 194 874.00 | 581 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 735.00 | 77 550.00 | 4 141.00 | 248 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 735.00 | 77 550.00 | 4 141.00 | 248 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 714.00 | 205 714.00 | | 205 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VC Groupe et associés | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 968.00 | 39 438.00 | 100 676.00 | 154 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 605.00 | 145 556.00 | 12 049.00 | 157 605.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 982.00 | 304 452.00 | 100 676.00 | 419 982.00 |