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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 421 772.00 | 169 589.00 | 252 183.00 | 421 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 522.00 | 88 426.00 | 71 095.00 | 159 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 219.00 | 147 471.00 | 76 748.00 | 224 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 562.00 | 405 486.00 | 412 076.00 | 817 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BZ Autres créances | 116 017.00 | | 116 017.00 | 116 017.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 662.00 | | 211 662.00 | 211 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 224.00 | 405 486.00 | 623 738.00 | 1 029 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 16 372.00 | 8 267.00 | | 16 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 870.00 | 8 105.00 | | 51 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 117.00 | 9 257.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 274 359.00 | 223 629.00 | | 274 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 787.00 | 179 861.00 | | 115 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 885.00 | 16 838.00 | | 12 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 186.00 | 205 714.00 | | 185 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 771.00 | 31 957.00 | | 32 771.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 2 450.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 379.00 | 436 820.00 | | 349 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 738.00 | 660 449.00 | | 623 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 955.00 | 321 290.00 | | 273 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
FD Production vendue biens | 1 142 344.00 | | 1 142 344.00 | 1 142 344.00 |
FG Production vendue services | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 988.00 | | 1 231 988.00 | 1 231 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 992.00 | |
GE Autres charges | | | 21 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | 2 798.00 | | 1 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 635.00 | 19 556.00 | | 21 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 1 412.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | 2 552.00 | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 267.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | 505.00 | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 271.00 | 772.00 | | 5 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 780.00 | 1 780.00 | | -3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 188.00 | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 259.00 | 1 113 845.00 | | 1 236 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 389.00 | 1 105 740.00 | | 1 184 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 870.00 | 8 105.00 | | 51 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 110.00 | | 48 152.00 | 784 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 817 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 805 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 061.00 | | 48 152.00 | 772 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 491.00 | 92 646.00 | 10 650.00 | 323 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 491.00 | 92 646.00 | 10 650.00 | 323 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 186.00 | 185 186.00 | | 185 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VC Groupe et associés | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 530.00 | 40 105.00 | 71 674.00 | 115 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 672.00 | 155 623.00 | 12 049.00 | 167 672.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 493.00 | 261 069.00 | 71 674.00 | 336 493.00 |