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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 423 717.00 | 278 492.00 | 145 225.00 | 423 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 605.00 | 123 282.00 | 18 323.00 | 141 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 188.00 | 192 586.00 | 142 602.00 | 335 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 442.00 | 594 360.00 | 322 082.00 | 916 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
BZ Autres créances | 711 191.00 | | 711 191.00 | 711 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 574.00 | | 825 574.00 | 825 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 016.00 | 594 360.00 | 1 147 657.00 | 1 742 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DL TOTAL (I) | 399 454.00 | | | 399 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 621.00 | | | 476 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 264.00 | | | 177 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 203.00 | | | 748 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 657.00 | | | 1 147 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 887.00 | | | 327 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 485.00 | | 1 058 485.00 | 1 058 485.00 |
FG Production vendue services | 118 044.00 | | 118 044.00 | 118 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 579.00 | | 1 254 579.00 | 1 254 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 575.00 | |
GE Autres charges | | | 9 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 944.00 | | | 1 400 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 500.00 | | | 1 221 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 817.00 | | 82 022.00 | 842 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 396.00 | 916 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 396.00 | 904 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 768.00 | | 82 022.00 | 830 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 181.00 | 87 575.00 | 8 396.00 | 515 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 181.00 | 87 575.00 | 8 396.00 | 515 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 264.00 | 177 264.00 | | 177 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VC Groupe et associés | 528 466.00 | 528 466.00 | | 528 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 614.00 | 27 298.00 | 402 336.00 | 447 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 788.00 | | | 374 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VP Divers | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 016.00 | 767 967.00 | 12 049.00 | 780 016.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 981.00 | 291 665.00 | 402 336.00 | 711 981.00 |