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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 500.00 | 47 500.00 | 2 100 000.00 | 2 147 500.00 |
BZ Autres créances | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 423.00 | | 109 423.00 | 109 423.00 |
CF Disponibilités | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 490.00 | | 210 490.00 | 210 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 990.00 | 47 500.00 | 2 310 490.00 | 2 357 990.00 |
CU Autres participations | 2 147 500.00 | 47 500.00 | 2 100 000.00 | 2 147 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 674.00 | 2 084 674.00 | | 2 084 674.00 |
DH Report à nouveau | -24 122.00 | | | -24 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 533.00 | -24 122.00 | | -53 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 020.00 | 2 225 552.00 | | 2 172 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 422.00 | 123 066.00 | | 138 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 1 200.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 470.00 | 124 266.00 | | 138 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 490.00 | 2 349 818.00 | | 2 310 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 470.00 | 124 266.00 | | 138 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735.00 | 3 097.00 | | 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 268.00 | 27 219.00 | | 54 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 533.00 | -24 122.00 | | -53 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 500.00 | | | 2 147 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 500.00 | | | 2 147 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
VI Groupe et associés | 138 422.00 | 138 422.00 | | 138 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 187.00 | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 408.00 | 4 326.00 | | 4 408.00 |
ST Autres comptes | 1 047.00 | 1 298.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | 187.00 | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 455.00 | 5 624.00 | | 5 455.00 |