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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 674.00 | 2 084 674.00 | | 1 244 674.00 |
DH Report à nouveau | -73 083.00 | -69 222.00 | | -73 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 731.00 | -3 860.00 | | -3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 860.00 | 2 176 591.00 | | 1 332 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 300.00 | | | 613 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 140.00 | | | 817 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 000.00 | 2 176 591.00 | | 2 150 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 140.00 | | | 817 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 300.00 | | | 613 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731.00 | 3 860.00 | | 3 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 731.00 | -3 860.00 | | -3 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 300.00 | 613 300.00 | | 613 300.00 |
VI Groupe et associés | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 140.00 | 817 140.00 | | 817 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 541.00 | 1 713.00 | | 1 541.00 |
ST Autres comptes | 2 191.00 | 2 148.00 | | 2 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 731.00 | 3 860.00 | | 3 731.00 |