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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 215.00 | | 2 190 215.00 | 2 190 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 215.00 | | 2 190 215.00 | 2 190 215.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 674.00 | 2 084 674.00 | | 2 084 674.00 |
DH Report à nouveau | -77 654.00 | -24 122.00 | | -77 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 873.00 | -53 533.00 | | 16 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 893.00 | 2 172 020.00 | | 2 188 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 48.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322.00 | 138 470.00 | | 1 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 215.00 | 2 310 490.00 | | 2 190 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322.00 | 138 470.00 | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229 987.00 | | | 2 229 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235 409.00 | | | 2 235 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147 500.00 | | | 2 147 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 583.00 | | | 2 206 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 457.00 | 735.00 | | 2 284 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 584.00 | 54 268.00 | | 2 267 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 873.00 | -53 533.00 | | 16 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 500.00 | | | 2 147 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 500.00 | | | 2 147 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 186.00 | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 958.00 | 4 408.00 | | 59 958.00 |
ST Autres comptes | 853.00 | 1 047.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | 186.00 | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 811.00 | 5 455.00 | | 60 811.00 |