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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 957.00 | 41 791.00 | 52 166.00 | 93 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 875.00 | 42 009.00 | 53 866.00 | 95 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
072 Créances – Autres | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
084 Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
110 Total général Actif | 155 471.00 | 42 009.00 | 113 463.00 | 155 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 518.00 | 183 209.00 | | 210 518.00 |
230 Autres produits | 664.00 | 2.00 | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 182.00 | 183 212.00 | | 211 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 917.00 | 1 299.00 | | 5 917.00 |
242 Autres charges externes. | 102 904.00 | 82 714.00 | | 102 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | 3 462.00 | | 5 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 468.00 | 75 338.00 | | 69 468.00 |
252 Charges sociales | 26 118.00 | 24 951.00 | | 26 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 316.00 | 6 572.00 | | 10 316.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 33.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 177.00 | 194 369.00 | | 220 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 995.00 | -11 157.00 | | -8 995.00 |
280 Produits financiers | | 39.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 168.00 | | |
294 Charges financières | 1 911.00 | 507.00 | | 1 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | 2 675.00 | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 579.00 | -14 133.00 | | -11 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |