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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 395.00 | 105 865.00 | 44 529.00 | 150 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 673.00 | 106 480.00 | 47 193.00 | 153 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
072 Créances – Autres | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
084 Disponibilités | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 855.00 | | 89 855.00 | 89 855.00 |
110 Total général Actif | 243 528.00 | 106 480.00 | 137 048.00 | 243 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 030.00 | 231 542.00 | | 259 030.00 |
222 Production stockée | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
230 Autres produits | 425.00 | 6 062.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 408.00 | 237 604.00 | | 276 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 303.00 | 4 491.00 | | 1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 109 783.00 | 94 451.00 | | 109 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 234.00 | 4 550.00 | | 7 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 893.00 | 80 898.00 | | 106 893.00 |
252 Charges sociales | 23 472.00 | 21 792.00 | | 23 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 246.00 | 27 018.00 | | 25 246.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 934.00 | 233 205.00 | | 273 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 474.00 | 4 399.00 | | 2 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
294 Charges financières | 1 262.00 | 842.00 | | 1 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 963.00 | 270.00 | | 1 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 749.00 | 3 287.00 | | 2 749.00 |