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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 599.00 | 17.00 | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 751.00 | 56 958.00 | 45 793.00 | 102 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 066.00 | 57 557.00 | 47 509.00 | 105 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
072 Créances – Autres | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
084 Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
110 Total général Actif | 137 171.00 | 57 557.00 | 79 614.00 | 137 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 221.00 | 210 518.00 | | 236 221.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 664.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 608.00 | 211 182.00 | | 236 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 723.00 | 5 917.00 | | 5 723.00 |
242 Autres charges externes. | 122 104.00 | 102 904.00 | | 122 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 5 378.00 | | 2 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 675.00 | 69 468.00 | | 57 675.00 |
252 Charges sociales | 12 592.00 | 26 118.00 | | 12 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 548.00 | 10 316.00 | | 15 548.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 606.00 | 220 177.00 | | 216 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 001.00 | -8 995.00 | | 20 001.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 1 911.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 891.00 | 673.00 | | 2 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 131.00 | -11 579.00 | | 16 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 397.00 | | | 397.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |