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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 338.00 | 14 989.00 | 2 349.00 | 17 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 136.00 | 16 914.00 | 6 222.00 | 23 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 757.00 | | 283 757.00 | 283 757.00 |
CF Disponibilités | 128 818.00 | | 128 818.00 | 128 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 019.00 | | 415 019.00 | 415 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 155.00 | 16 914.00 | 421 241.00 | 438 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 053.00 | 4 094.00 | | 8 053.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 388.00 | 79 188.00 | | 68 388.00 |
DL TOTAL (I) | 179 318.00 | 185 682.00 | | 179 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 32 380.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 443.00 | 299 377.00 | | 197 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 103.00 | 51 075.00 | | 44 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 923.00 | 382 831.00 | | 241 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 241.00 | 568 513.00 | | 421 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 923.00 | 382 831.00 | | 241 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 061.00 | 853.00 | | 16 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 136.00 | 853.00 | | 14 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 443.00 | 197 443.00 | | 197 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 283 757.00 | 283 757.00 | | 283 757.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 074.00 | 286 201.00 | 3 873.00 | 290 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 923.00 | 241 923.00 | | 241 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | 3 383.00 | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 513.00 | 20 316.00 | | 20 513.00 |
ST Autres comptes | 24 964.00 | 28 086.00 | | 24 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 474.00 | 38 325.00 | | 42 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 868.00 | 726.00 | | 7 868.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 476 568.00 | 731 690.00 | | 476 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 3 262.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 548.00 | 6 645.00 | | 6 548.00 |
ZE Dividendes | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 386.00 | 819 144.00 | | 572 386.00 |