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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 2 724.00 | 3 095.00 | 5 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 665.00 | 17 058.00 | 1 607.00 | 18 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 357.00 | 19 782.00 | 15 575.00 | 35 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 230.00 | | 247 230.00 | 247 230.00 |
BZ Autres créances | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
CF Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 533.00 | | 399 533.00 | 399 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 890.00 | 19 782.00 | 415 108.00 | 434 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DH Report à nouveau | 14 771.00 | 1 142.00 | | 14 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 500.00 | 13 629.00 | | 50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 177 911.00 | 127 411.00 | | 177 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 991.00 | 98 586.00 | | 173 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 545.00 | 18 030.00 | | 35 545.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 197.00 | 117 411.00 | | 237 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 108.00 | 244 822.00 | | 415 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 553.00 | 117 411.00 | | 219 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 859.00 | | 10 298.00 | 28 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 10 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 35 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | 1 298.00 | 4 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 9 000.00 | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 014.00 | 1 768.00 | | 18 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 681.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 971.00 | 1 087.00 | | 15 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 991.00 | 173 991.00 | | 173 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 247 230.00 | 247 230.00 | | 247 230.00 |
VC Groupe et associés | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 545.00 | 9 901.00 | 17 644.00 | 27 545.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 709.00 | 352 836.00 | 10 873.00 | 363 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 197.00 | 219 553.00 | 17 644.00 | 237 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | 5 692.00 | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 260.00 | 25 648.00 | | 44 260.00 |
ST Autres comptes | 25 751.00 | 31 541.00 | | 25 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 283.00 | 46 100.00 | | 42 283.00 |
YT Sous‐traitance | 20 101.00 | 15 819.00 | | 20 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 422 507.00 | 455 044.00 | | 422 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 724.00 | 5 692.00 | | 5 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 903.00 | 574 152.00 | | 554 903.00 |